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基金净值涨了为什么收益负的

2023-04-26金融阅读 0

基金净值涨了为什么收益负的呢?相信很多人都有这个疑问,和小编一起来了解一下吧。

投资者盈亏=持仓份额*(当日公布净值-前一交易日公布净值),而基金的涨跌只是与前一天的基金净值的比较,相对于投资者的持仓成本来说,基金可能是下跌的,即基金净值低于投资者持仓成本,就会导致收益为负。同时,基金每天需要扣除基金费用,如认购费、申购费、赎回费和基金转换费等,若基金净值上涨收益低于扣费值,投资者的收益也会出现为负的情况。

此外,还有可能是因为基金收益还未更新。假如买入基金是15点之前成交的,那会按照前天收盘的基金净值作为投资者的成本价。假如是15点后成交,则会按昨天收盘的净值作为成本价。

以上就是关于基金净值涨了为什么收益负的回答了,希望能对大家有所帮助。

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